期貨技術分析介紹 期貨技術分析有哪五種方法呢? 今日關注

期貨技術分析介紹

期貨交易中的技術分析試圖從市場數據(如價格和成交交易量)中預測未來趨勢，就像劍宗;基本面分析試圖從宏觀經濟數據和市場之外的數據(如產業，的供求)中預測商品的未來趨勢。由于證券市場散戶數量眾多，且大多急于求成，所以大多屬于劍宗，研究分析以技術分析為主。

最后，無論是期貨交易還是股票交易，大多數交易者總是在爭論哪種分析方法更好，是基本面分析還是技術面分析。在我看來，兩種不同方式方法都有優勢，交易管理方式的選擇要適合進行交易者自身的特點。個人沒遇到過技術分析豐富的交易員，也不認為基本面分析和技術分析是非此即彼的對立關系。

事實上，世界上許多成功的交易者都是用基本面分析來確定市場交易的方向，用技術分析來確定交易進入和退出的時機。當然，這也是我一直接受的一點，也是我一直都是采用的方法，就是把基礎進行分析和技術研究分析可以結合發展起來。

期貨技術分析有哪五種方法呢?

1.百分比回撤的利用

在上升趨勢中，向下調整往往會退回到之前上升過程的40%-60%的位置。這可用于開立新的多頭頭寸或擴大現有的多頭頭寸。由于這主要是一個時間問題，百分比撤回也適用于非常短期的變化。例如，牛市突破后40%的回撤可能是一個極好的買入點。在下行趨勢中，40%-60%的上行反彈通常會提供一個優越的賣空機會。同時，百分比回撤的概念也可以應用在日內價格圖上。

2.成交數量、持倉數量與價格的關系

成交數量和持倉數量的變化發展會對中國期貨市場價格可以產生重要影響，期貨價格的變化也會引起成交數量和持倉數量的變化。因此，分析這三個因素的變化發展有利于學生正確進行預測期貨的價格走勢

(1)、成交和持倉的量增加，價格上漲，說明新買家正在大量購買，近期價格可能會繼續上漲。

(2)成交和持倉的數量減少，價格上漲，說明賣空者補貨量大，平倉，短期內價格上漲，但可能很快回落。

(3)成交量不斷增加，價格持續上漲，持倉量減少，說明進行賣空者和買空者都在通過大量平倉，價格會立即開始下跌。

(4)成交和持倉上漲，價格下跌，說明賣空者賣出了大量合約，短期內價格可能會下跌，但過度賣出可能會使價格上漲。

交易和持倉數量減少，價格下跌，說明大量賣空者急于賣出商品和平倉，短期內價格還會繼續下跌。

成交，的上漲、持倉的下跌、價格的下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉，通過陸續補貨平倉獲利，價格可能會出現反彈。

從以上分析可以看出，正常情況下，如果成交和持倉的量與價格同向，價格走勢可以持續維持一段時間;如果兩者都與價格相反，價格趨勢可能會轉向。當然，這需要進行結合不同的價格管理模式進一步研究分析。

3、技術分析方法的運用

以價格和數量的歷史數據為基礎的統計、數學計算和圖表是技術分析的主要手段。從這個意義上說，有很多技術分析方法。技術進行分析可以作為一種投資環境分析工具，在應用中應注意以下問題：

技術分析要與基礎分析相結合。在國內期貨市場，技術分析的預測成功率很高。但是在實際應用信息技術進行分析的同時，一定要注意結合基本面分析。就商品期貨而言，制約期貨價格的根本因素是商品的供求關系。

注意對各種技術分析方法的綜合判斷，避免使用片面的技術分析。實踐研究證明，單獨使用一種信息技術能力分析教學方法有相當大的局限性和盲目性。我們應該考慮各種技術分析方法來預測未來，綜合這些方法的結果，最終得到長短邊強度的合理描述。為了減少自己的錯誤，應該掌握盡可能多的技術分析方法。

前人和他人可以得出的結論，要經過我們自己的實踐進行驗證，才能放心使用。眾所周知，每個人都是在一定的特殊條件和特定環境下得出結論的。隨著市場環境的變化，前人和其他人的成功方法在自己使用時可能會失敗。

四.趨勢分析

(1)趨勢的定義

總的來說，趨勢就是市場的方向。正常情況下，市場不會向任何方向直線前進。市場運動的特點是曲折，其軌跡類似于一系列的波浪，有明顯的波峰和波谷。

所謂的市場走勢，是由這些波峰和波谷依次上升或下降的方向形成的。無論這些波峰和波谷是上升、下降還是水平延伸，它們的方向構成了市場趨勢。所以需要我們把上升發展趨勢進行定義為一系列問題依次上升的波峰和波谷;下降變化趨勢可以定義為依次出現下降的一系列峰谷;橫向延伸趨勢被定義為一系列依次通過橫向延伸的波峰和波谷。

大多數技術工具和系統本質上都是趨勢導向的，它們的主要設計意圖是跟隨市場的漲跌。當市場進入這個水平或‘無趨勢’階段，他們通常表現不佳，甚至完全沒有效果。正是在這個市場橫向延伸的時期，趨勢投資者最容易受挫，而使用交易系統的投資者也損失最大。顧名思義，對于符合趨勢的系統，在使用之前必須有一個趨勢跟隨。因此，失敗的根源不在于系統本身，而在于投資者，他們犯了錯誤，將在趨勢市場條件下運作的系統應用于沒有趨勢市場環境的中。

(2)趨勢有三個方向

事實上，市場有三個運動方向：上漲、下跌和水平延伸。就保守估計而言，至少有三分之一的時間，價格是以中，橫向延伸的形式，屬于所謂的交易區間。這種通過橫向延伸研究表明企業市場在一段時間內處于一個均衡狀態，也就是說，在上述產品價格區間內，中，供需雙方的力量達到了一些相對平衡。然而，盡管我們將這種平市定義為橫向延伸趨勢，但更流行的說法是“無趨勢”。

期貨投資者有三種選擇：先買多賣，先賣，后買空，或觀望。當市場價格上漲時，先買后賣當然是上策。當市場下跌時，第二種選擇是首選。自然，當市場水平延伸時，第三種方式——只是觀望——通常是最明智的。

(3)趨勢有三種類型(等級)

趨勢不僅有三個方向，還可以分為三種類型，主要趨勢、次要趨勢和短期趨勢。事實上，在市場上，從一個覆蓋幾分鐘或幾小時的非常短的趨勢，到一個持續50年甚至100年的非常長的趨勢，任何時候都有無數的小趨勢共存，共同作用。

、趨勢線

趨勢線是連線，中有兩個或兩個以上的低點，價格上漲，連線和中有兩個或兩個以上的高點，價格下跌。前者叫上漲的趨勢線，后者叫下跌的趨勢線趨勢線上漲的作用在于顯示出上漲的價格支撐水平。一旦價格在波動過程中跌破這條線，就意味著市場可能反轉，由漲轉跌;趨勢線下跌的作用在于顯示出價格下跌過程中對中復蘇的阻力，一旦中，價格突破這條線，就意味著價格可能停止下跌，再次上漲。

5.利用價格差距

你也可以利用技術圖上出現的價格差距來有效地選擇買賣機會。比如上漲運動后，其下方的價格水平差距通常可以起到重要支撐作用。當價格回落到價差的上邊緣，或者在價差內回落時買入。然后，把止損指令放在缺口下面。向下操作后，當市場反彈到上述價格缺口的下緣或進入缺口時，賣出，然后在缺口上方安排止損指令。

那么今天關于期貨技術分析的文章分享就到此結束了。不過盡管我們介紹了這些方法，但是大家依然要記得經常實踐，因為任何方法想要運用到極致都是需要大量的實踐來積累經驗的。那么在此我先預祝大家旗開得勝了。